美盛西方资产全球债券基金的单位价格
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由IOOF投资管理有限公司（IIML），AB153 006 695 021，AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人（ABN 70 815 369 818）和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405，AFSL 230703，AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD，ABS 21087 649 625，AFSL 230522发布。
过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。
绩效数据已从Morningstar，Inc。（Morningstar）和个人投资经理（适用）是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar，Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确，完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下，它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544，AFSL：240892（晨星，Inc。的子公司）的一般建议，不参考您的目标，财务状况或需求。在执行任何建议之前，您应该考虑建议的适当性，并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务，法律和税收建议。如果适用，投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息，请参阅MorningStar的“财务服务指南”（FSG）www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．
| 生效日期 | 的入门价格($) | 退出价格（$） |
|---|---|---|
| 2021年8月03日 | 1.0661 | 1.0635. |
| 2021年8月02 | 1.0658 | 1.0632 |
| 2021年7月30日 | 1.0644 | 1.0618 |
| 2021年7月29日 | 1.0641 | 1.0615 |
| 2021年7月28日 | 1.0632 | 1.0606. |
| 2021年7月27日 | 1.0629 | 1.0603. |
| 2021年7月26日 | 1.0624 | 1.0598 |
| 2021年7月23日 | 1.0624 | 1.0598 |
| 2021年7月22日 | 1.0624 | 1.0599 |
| 2021年7月21日 | 1.0604. | 1.0579 |
| 2021年7月20日 | 1.0613 | 1.0588 |
| 2021年7月19日 | 1.0619 | 1.0593 |
| 2021年7月16日 | 1.0607 | 1.0581 |
| 2021年7月15日 | 1.0605. | 1.0580 |
| 2021年7月14日 | 1.0595 | 1.0570 |
| 2021年7月13日 | 1.0582 | 1.0557 |
| 2021年7月12日 | 1.0595 | 1.0569 |
| 09年7月2021 | 1.0585 | 1.0560 |
| 08年7月2021年 | 1.0603. | 1.0578 |
| 07年7月2021年 | 1.0596 | 1.0571 |
| 06年7月2021 | 1.0585 | 1.0559 |
| 05年7月2021年 | 1.0571 | 1.0545 |
| 2021年7月02 | 1.0570 | 1.0545 |
| 01年7月2021 | 1.0564 | 1.0539 |
| 2021年6月30日 | 1.0695. | 1.0670 |
| 2021年6月29日 | 1.0693 | 1.0667 |
| 2021年6月28日 | 1.0690 | 1.0664. |
| 2021年6月25日 | 1.0678 | 1.0652 |
| 2021年6月24日 | 1.0683 | 1.0657 |
| 2021年6月23日 | 1.0673 | 1.0648 |
| 2021年6月22日 | 1.0668 | 1.0642 |
| 2021年6月21日 | 1.0673 | 1.0647 |
| 2021年6月18日 | 1.0685. | 1.0660 |
| 2021年6月17日 | 1.0671 | 1.0645 |
| 2021年6月16日 | 1.0687 | 1.0661 |
| 2021年6月15日 | 1.0694 | 1.0669 |
| 2021年6月11日 | 1.0721 | 1.0695. |
| 2021年6月10日 | 1.0718 | 1.0693 |
| 209年6月9日 | 1.0710 | 1.0684. |
| 08年6月2021日 | 1.0684. | 1.0658 |
| 07年6月2021年 | 1.0665 | 1.0640 |
| 04年6月2021年 | 1.0663 | 1.0637 |
| 03 2021年6月0日 | 1.0640 | 1.0615 |
| 02年6月2021年 | 1.0653 | 1.0627 |
| 201年6月01日 | 1.0645 | 1.0620 |
| 2021年5月31日 | 1.0643 | 1.0617 |
| 2021年5月28日 | 1.0640 | 1.0615 |
| 2021年5月27日 | 1.0641 | 1.0615 |
| 2021年5月26日 | 1.0646 | 1.0620 |
| 2021年5月25日 | 1.0640 | 1.0614 |
| 2021年5月24日 | 1.0611 | 1.0586 |
| 2021年5月21日 | 1.0595 | 1.0569 |
| 2021年5月20日 | 1.0584 | 1.0559 |
| 2021年5月19日 | 1.0571 | 1.0545 |
| 2021年5月18日 | 1.0578 | 1.0552 |
| 2021年5月17日 | 1.0572 | 1.0547 |
| 2011年5月14日 | 1.0569 | 1.0543 |
| 2021年5月13日 | 1.0552 | 1.0527 |
| 2021年5月12日 | 1.0552 | 1.0527 |
| 2021年5月11日 | 1.0585 | 1.0560 |
| 10月20日10日 | 1.0611 | 1.0585 |
| 07年5月2021年5月 | 1.0620 | 1.0595 |
| 06年5月2021年5月 | 1.0608. | 1.0582 |
| 2021年5月05 | 1.0592 | 1.0566 |
| 04年5月2021年5月 | 1.0591 | 1.0566 |
| 2021年5月03 | 1.0582 | 1.0557 |
| 2021年4月30日 | 1.0574 | 1.0549 |
| 20年4月29日 | 1.0576 | 1.0551 |
| 2021年4月28日 | 1.0581 | 1.0556 |
| 2021年4月27日 | 1.0586 | 1.0561 |
| 2021年4月26日 | 1.0600. | 1.0574 |
| 2021年4月23日 | 1.0598 | 1.0573 |
| 2021年4月22日 | 1.0604. | 1.0579 |
| 2021年4月21日 | 1.0589 | 1.0564 |
| 2021年4月20日 | 1.0584 | 1.0558 |
| 4月19日 | 1.0585 | 1.0560 |
| 2021年4月16日 | 1.0592 | 1.0567 |
| 2021年4月15日 | 1.0605. | 1.0579 |
| 2021年4月14日 | 1.0564 | 1.0538 |
| 2021年4月13日 | 1.0551 | 1.0526 |
| 2021年4月12日 | 1.0545 | 1.0520 |
| 09年4月2021年 | 1.0551 | 1.0526 |
| 08 4月2021年 | 1.0567 | 1.0541 |
| 07 4月2021年4月 | 1.0556 | 1.0530 |
| 06年4月2021年 | 1.0540 | 1.0515 |
| 01 4月2021年 | 1.0525 | 1.0500 |
| 2021年3月31日 | 1.0573 | 1.0548 |
| 2021年3月30日 | 1.0560 | 1.0535 |
| 2021年3月29日 | 1.0573 | 1.0548 |
| 2021年3月26日 | 1.0591 | 1.0566 |
| 2021年3月25日 | 1.0595 | 1.0569 |
| 2021年3月24日 | 1.0598 | 1.0573 |
| 2021年3月23日 | 1.0593 | 1.0568 |
| 2021年3月22日 | 1.0583 | 1.0557 |
| 2021年3月19日 | 1.0579 | 1.0553 |
| 2021年3月18日 | 1.0568 | 1.0543 |
| 2021年3月17日 | 1.0580 | 1.0555 |
| 2021年3月16日 | 1.0612 | 1.0587 |
| 2021年3月15日 | 1.0607 | 1.0581 |
| 2021年3月12 | 1.0598 | 1.0572 |
| 2021年3月11日 | 1.0649 | 1.0623 |
| 2021年3月10日 | 1.0624 | 1.0599 |
| 2021年3月09日 | 1.0598 | 1.0573 |
| 2021年3月08 | 1.0598 | 1.0573 |
| 2021年3月05 | 1.0611 | 1.0585 |
| 04 Mar 2021. | 1.0642 | 1.0617 |
| 2021年3月3日 | 1.0663 | 1.0637 |
| 2021年3月02 | 1.0686 | 1.0660 |
| 2021年3月01 | 1.0678 | 1.0652 |
| 2021年2月26日 | 1.0630 | 1.0604. |
| 2021年2月25日 | 1.0633 | 1.0608. |
| 2021年2月24日 | 1.0682 | 1.0657 |
| 2021年2月23日 | 1.0707. | 1.0681 |
| 2021年2月22日 | 1.0718 | 1.0692 |
| 2021年2月19日 | 1.0756 | 1.0730 |
| 2021年2月18日 | 1.0783 | 1.0757 |
| 2021年2月17日 | 1.0788 | 1.0762 |
| 2月16日2月16日 | 1.0802 | 1.0776 |
| 2021年2月15日 | 1.0833 | 1.0807. |
| 2021年2月12日 | 1.0842 | 1.0816 |
| 2021年2月11日 | 1.0861. | 1.0834 |
| 2021年2月10 | 1.0855. | 1.0829. |
| 2021年2月9日 | 1.0844. | 1.0818 |
| 08年2月2021年 | 1.0840 | 1.0814 |
| 2021年2月05 | 1.0839. | 1.0813 |
| 2021年2月04日 | 1.0831. | 1.0805. |
| 2021年2月3日 | 1.0842 | 1.0816 |
| 2021年2月02 | 1.0840 | 1.0814 |
| 2021年2月1日 | 1.0841 | 1.0815 |
| 2021年1月29日 | 1.0848 | 1.0822 |
| 2021年1月28日 | 1.0854. | 1.0828 |
| 2021年1月27日 | 1.0858 | 1.0832 |
| 2021年1月25日 | 1.0858 | 1.0832 |
| 2021年1月22日 | 1.0847. | 1.0821 |
| 2021年1月21日 | 1.0876. | 1.0850. |
| 20月20日20日 | 1.0885. | 1.0859. |
| 2021年1月19日 | 1.0884 | 1.0858 |
| 2021年1月18日 | 1.0869 | 1.0843 |
| 15月15日1月15日 | 1.0867 | 1.0841 |
| 2021年1月14日 | 1.0868 | 1.0842 |
| 2021年1月13日 | 1.0874. | 1.0848 |
| 2021年1月12 | 1.0834 | 1.0808. |
| 2021年1月11日 | 1.0845. | 1.0819. |
| 08年1月2021 | 1.0872 | 1.0846. |
| 2021年1月07 | 1.0873 | 1.0847. |
| 06年1月2021 | 1.0889. | 1.0863 |
| 05年1月2021 | 1.0916 | 1.0890. |
| 04年1月2021 | 1.0931. | 1.0905 |
| 2020年12月31日 | 1.1094 | 1.1068 |
| 2020年12月30日 | 1.1087 | 1.1060 |
| 2020年12月29日 | 1.1084 | 1.1057 |
| 2020年12月24日 | 1.1069 | 1.1043 |
| 2020年12月23日 | 1.1059 | 1.1032 |
| 2020年12月22日 | 1.1074 | 1.1048 |
| 2020年12月21日 | 1.1064 | 1.1037 |
| 2020年12月18日 | 1.1075 | 1.1049. |
| 2020年12月17日 | 1.1075 | 1.1048 |
| 2020年12月16日 | 1.1058 | 1.1032 |
| 2020年12月15日 | 1.1049. | 1.1022 |
| 2020年12月14日 | 1.1046 | 1.1020 |
| 2020年12月11日 | 1.1042 | 1.1016 |
| 2020年12月10日 | 1.1031. | 1.1004 |
| 2020年12月09日 | 1.1012 | 1.0985 |
| 2020年12月08日 | 1.1024 | 1.0998 |
| 2020年12月07 | 1.1012 | 1.0985 |
| 2020年12月04日 | 1.1000 | 1.0973 |
| 2020年12月03日 | 1.1008 | 1.0981 |
| 2020年12月02 | 1.0986 | 1.0960 |
| 2020年12月0日 | 1.0987 | 1.0960 |
| 11月30日20日 | 1.0994 | 1.0968 |
| 2020年11月27日 | 1.0988 | 1.0961 |
| 11月26日11月26日 | 1.0982 | 1.0956 |
| 2020年11月25日 | 1.0977 | 1.0951 |
| 2020年11月24日 | 1.0975 | 1.0948 |
| 20月23日11月23日 | 1.0970 | 1.0943 |
| 20月20日20日 | 1.0973 | 1.0946. |
| 11月19日 | 1.0957 | 1.0931. |
| 11月18日11月18日 | 1.0958 | 1.0932 |
| 11月17日11月17日 | 1.0945. | 1.0919. |
| 11月16日11月16日 | 1.0934 | 1.0908 |
| 11月13日11月13日 | 1.0923 | 1.0897 |
| 12月12日11月12日 | 1.0920 | 1.0894. |
| 11月11日11月11日 | 1.0900. | 1.0874. |
| 10月10日11月10日 | 1.0900. | 1.0874. |
| 09年11月2020年 | 1.0914 | 1.0888. |
| 2020年11月06 | 1.0913 | 1.0887. |
| 05年11月20日 | 1.0913 | 1.0887. |
| 2020年11月04 | 1.0865 | 1.0839. |
| 03年11月20日 | 1.0865 | 1.0839. |
| 02年11月2020年 | 1.0804 | 1.0778 |
| 2020年10月30日 | 1.0801. | 1.0775 |
| 20月29日10月29日 | 1.0815 | 1.0789 |
| 2020年10月28日 | 1.0837 | 1.0811 |
| 20月27日10月27日 | 1.0856. | 1.0830. |
| 2020年10月26日 | 1.0841 | 1.0815 |
| 2020年10月23日 | 1.0841 | 1.0815 |
| 2020年10月22日 | 1.0821 | 1.0795 |
| 2020年10月21日 | 1.0831. | 1.0805. |
| 2020年10月20日 | 1.0841 | 1.0815 |
| 19020年10月19日 | 1.0848 | 1.0822 |
| 2020年10月16日 | 1.0855. | 1.0829. |
| 2020年10月15日 | 1.0844. | 1.0818 |
| 10月20日10月14日 | 1.0854. | 1.0828 |
| 10月13日2020年10月13日 | 1.0850. | 1.0824. |
| 10月12日12月12日 | 1.0836 | 1.0810 |
| 09年10月20日 | 1.0825 | 1.0799 |
| 08年10月20日 | 1.0802 | 1.0776 |
| 2020年10月07 | 1.0788 | 1.0762 |
| 06年10月20日 | 1.0792 | 1.0766 |
| 05年10月20日 | 1.0777 | 1.0751 |
| 2020年10月02 | 1.0781 | 1.0755 |
| 01年10月20日 | 1.0774 | 1.0748 |
| 2020年9月30日 | 1.0916 | 1.0890. |
| 2020年9月29日 | 1.0918 | 1.0892 |
| 2020年9月28日 | 1.0908 | 1.0882 |
| 2020年9月25日 | 1.0903 | 1.0877 |
| 2020年9月24日 | 1.0906 | 1.0880 |
| 23世纪9月23日 | 1.0928 | 1.0902 |
| 2020年9月22日 | 1.0938 | 1.0912 |
| 21世纪9月21日 | 1.0934 | 1.0908 |
| 2020年9月18日 | 1.0953 | 1.0927 |
| 2020年9月17日 | 1.0964 | 1.0938 |
| 20世纪9月16日 | 1.0955 | 1.0929. |
| 2020年9月15日 | 1.0949. | 1.0923 |
| 2012年9月14日 | 1.0941. | 1.0915 |
| 2020年9月11日 | 1.0931. | 1.0905 |
| 20世纪9月10日 | 1.0925 | 1.0899. |
| 09年9月20日 | 1.0918 | 1.0892 |
| 08年9月20日 | 1.0915 | 1.0889. |
| 2020年9月07日 | 1.0911 | 1.0885. |
| 04年9月20日 | 1.0919. | 1.0893 |
| 03年9月20日 | 1.0954 | 1.0928 |
| 02年9月20日 | 1.0950 | 1.0924. |
| 2020年9月01日 | 1.0923 | 1.0896. |
| 2020年8月31日 | 1.0901 | 1.0875. |
| 2020年8月28日 | 1.0899. | 1.0873 |
| 2020年8月27日 | 1.0892 | 1.0866 |
| 20月26日 | 1.0915 | 1.0889. |
| 2020年8月25日 | 1.0928 | 1.0902 |
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| 2019年8月14日 | 1.0954 | 1.0947. |
| 2019年8月13日 | 1.0920 | 1.0913 |
| 2019年8月12日 | 1.0924. | 1.0917 |
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